Kaldıraçlı İşlem Örneği

Foreks piyasasında gerekli teminat ve kar zarar hesaplamaları her zaman dolar bazlı yapılır. Teminatlarınız hesabınızda dolar olarak tutulur. Her işlem için gereken teminat miktarı, kullanılan kaldıraç oranına, pozisyon büyüklüğüne ve paritenin işlem anındaki fiyatına göre değişmektedir. Türkiye’de mevzuat gereği Kaldıraç oranı en fazla 10:1 (10 katı) olabilmektedir.

İşlem Örnekleri:

Bir işlem açıldığı anda hesabınızdan o işlem için gereken teminat (marjin), pozisyon kapatılana kadar bloke edilir.

Diyelim ki, Avronun dolar karşısında değer kazanacağını düşünüyoruz. Bir döviz çiftinin (paritenin) değerinin yükselmesi demek soldaki para birimi değerinin artması anlamına gelmektedir (Pariteyi bir kesirli işlem gibi düşünürsek pay kısmındaki rakam büyüdükçe kesrin değeri de artar).

EUR/USD paritesinde bir işlem örneği

Parite                                  EURUSD
İşlem Alış (Long)
Hacim 1 Lot (İlk Para Birimi Cinsinden 100.000 Birim)
Pozisyon Açma Fiyatı       1.30000
Pozisyon Kapama Fiyatı 1.31000
Açılan Pozisyon Büyüklüğü                (+) 100,000 EUR 
(-) 100,000 EUR*1.30000 = (-) 130,000 USD
Yeni Pozisyon (Kapanış) Büyüklüğü          (-) 100,000 EUR
(+)100,000 EUR*1.31000 = (+) 131,000 USD
K/Z 131,000-130,000= 1,000 USD
Gerekli Teminat(1:100 kaldıraç ile) Dolar cinsinden açılmak istenen pozisyon büyüklüğünün 100’de 1’i  => 100,000 EUR*1.30000/100 = 130,000USD/100 = 1,300 USD

1:100 kaldıraçla 1.30000 seviyesinden 1 lot (1 lot soldaki para birimi cinsinden 100,000 birimdir) alış yapalım.

Pozisyon Büyüklüğü = Pozisyon açılış fiyatı x Kontrat büyüklüğü  => 1.30000x100,000 = 130,000 USD

Gerekli teminat      =  Pozisyon Büyüklüğü/Kaldıraç Oranı             => 130,000/100 = 1,300 USD

EUR/USD paritesinde 1.30000 seviyesinden 1 lot alım yapabilmek için gereken 1,300 dolar teminat, Gerekli Teminat olarak hesabımızda tutulur ve 1 lot alım işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bu durumda 100,000 EUR almış ve karşılığında 100,000 EUR*1.3000 = 130,000 USD ödemiş oluruz.

1,3000 seviyesinden aldığımız EUR/USD paritesinin 1.31000’ye çıktığını varsayalım. Yani 1 EUR, 1.31000 USD değerine geldi. Biz 1 lot EUR/USD alarak 100,000 EUR almış ve karşılığında 130,000 USD vermiştik. Şimdi bu aldığımız 100,000 EUR’yu, 100,000 EUR*1.31000 = 131,000 USD ye satarsak; karımız 131,000 – 130,000 = 1,000 USD olmaktadır